Наблюдение. Лента.

Здесь виден один из принципов торговли на обемах "без движения". В кульминационнай момент умные покупатели скупают все что есть и "заходят" на лимитники продавцов. В моменте было видно что покупатели уже выкупили предложенные контракты и пошли за добавкой на уровень выше. Т.е. они зашли на лимитник и выкупили весь предложенный объем. После некоторого времени цена двинулась вверх.

Разумное замечание разума.

Для того, что бы быть бодрым и эффективным, стоит рассмотреть положительное влияние физической нагрузки и раннего отбоя. Эта парочка даст дополнительный энергетический заряд для эффективного исследования рынка. Плюс к тому, что я с большим удовольствием жду навого торгового утра, эти меры поставят на новый уровень само наблюдение, а значит и эффективность торговли.

Искусство, а не наука.

"Чтение ленты - искусство, а не наука. После хорошего опыта с разными типами рынков, трейдер вступает в стадию, когда его интуиция тоже начинает играть роль. У него появляется "чувство" ленты. Я не могу объяснить это интуитивное понимание чтения ленты; но если Вы понимаете принципы и намеки, на которые здесь указывают, немного времени пройдет, прежде чем Вы начнете чувствовать ленту." Б.Нейлл.

Начинай скромно и наращивай опыт.

"Начните скромн и будьте удовлетворены разумной прибылью. Если Вы решите экспериментировать с теориями и идеями, обсуждаемыми в этой книге, торгуйте сначала малыми сделками. Не перенапрягайтесь. Это старое правило, но заботы о марже и потерях капитала деформируют Ваше суждение и препятствуют Вашему торговому умению. Когда Вы думаете, что стали знакомыми с техникой действия и можете интерпретировать оживления на рынке - и можете принять потери быстро! - только тогда Вы можете задуматься о действиях с большими объемами торговли." Б.Нейлл

Не иметь никаких мнений... все покажет лента.

"Мы не можем знать то, что инсайдеры намереваются сделать, но мы можем видеть их заказы на ленте, когда они исполняются. Именн поэтому я прошу Вас, не имейте никаких собственных мнений, но позвольте действию рынка говорить, что происходит." Хамфри Б.Нейлл.

Энергетика.

Нефть и газ причесанный.

Красный пунктир - поддержка вчерашнего дня. Зеленая линия - середина дня. Синий пунктир - сопротивление вчерашнего дня.

Нефть и газ.

Акции и РТС.

Наблюдая за акциями, вхдящими в индекс, увидеть то, что происходит намного проще, чем смотреть на сам индекс. Общая картина, при непрерывном наблюдении, дает понимание что сейчас происходит на всем рынке и как в ближайшем будущем отреагирует основной индекс.

Например на данный момент на рынке Газпром наторговал объемы у основания и замер в ожидании, следом за ним объемы наторговал Сбер, далее по Втб прошла наторговка, теперь жду Лукойл. Цена наторгованных акций искусственно сдерживается путем выкупа продаж, да и продаж особых по этим акциям уже не происходит, акция словно замерла в ожидании. Если же ее начинают покупать раньше времени, желающих быстро вытряхивают резким снятием стопов.

Много интересного можно увидеть наблюдая за лентой, она не врет и показывает все поле сражения.

Рабочее место.

Наблюдая за лентой.

Наблюдая за леной затрачиваемая энергия сопоставима с вождением автомобиля на первых порах обучения. Постоянно вникаешь в суть происходящего удерживая нить повествования. Правда есть понимание что со временем это напряжение перестанет быть таким напряжным, поскольку многие функции перейдут в область бессознательного. Например у основания рынка Газпром будет скорее распродаваться и окончание распродаж можно увидеть на малом спреде цены и серией довольно внушительных продаж. Это будет означать что оператор скупает все что продают не пуская цену ниже. Т.е.он затаривает котомочку для последующей продажи на высоте. Здесь нужно научиться понимать этот способ затаривания от закрытия тех позиций, которые были проданы в шорт. Именно это постоянное напряжение делает понимание рынка на первых порах таким трудным. Но, как говориться тяжело в учении, легко в бою. Наблюдение за поведением операторов обязательно окупиться, ведь для того, что бы заработать на рынке, нужно сделать прогноз на основе поведения цены и войти сделкой в направлении рынка.

Интересный момент.

Когда я вижу как ведут себя лидеры рынка в точках разворота и то, как индекс реагирует, я словно вижу что произойдет в следующий момент. Это что то неуловимое. Какой то необычный объем, слишком большой спрос, который был тут же удовлетворен, ослабший спрос после этой покупки, поддержка цены для накопления... Какие то моменты, которые до конца не могу описать. Дальше буду наблюдать за происходящим, благо что мне это на самом деле очень интересно.

Подготовка к торговому дню.

Проставил уровни предыдущего дня. Посмотрел на уровни локальных максимумом, минимумов. Завтра на открытии так же проставлю цену открытия и буду наблюдать за минимумом дня, максимумом и пивотом.

Интересно что делать это нужно будет для всех инструментов, за которыми наблюдаю.

Чтение ленты - то, что я искал.

Вот где кроется то, что мне так нужно. Только здесь я могу видеть что происходит и реагировать на то, что говорит рынок. Это довольно трудозатратно на первых этапах, мозг постоянно пытается переваривать информацию и действовать согласно ситуации.

Это на самом деле очень удивительно. Буквально за неделю нашлась информация и далее, за несколько дней созрело понимание где кроется истина. Дальше только практика.

Вместо нытья и отчаяния.

На это раз, думаю мне удалось преломить ситуацию. Вместо нытья и отчаяния в попытках найти альтернативу торговле, я понял что нужно просто вернуться к истокам с той информацией, которой уже обладаю. Так я восстановил ключи к Quik срочного рынка российской биржи.

Я видел! Видел! Видел!!!

Именно так я воскликнул в тот момент, когда цена пошла туда, куда я видел что она пойдет. Смотрел на ленту и по ней началось пропечатывание крупных принтов по Газпрому. РТС уперся в линию поддержки и все что продавалось малыми партиями, выкупалось чуть ниже большими лотами. По газпрому пропечаталось 150 лотов, это довольно крупная позиция. Я четко увидел что газпром готовят для роста, Сбер в это время нифига не делал, на нем был очень тухлый рынок. Тут по сберу началось падение на одном, двух лотах, РТС двинулся было за ним, но как я и предполагал это была обманка для того, что бы поймать жадных медведей. Чуть под поддержкой началась тотальная скупка и цена за полчаса просто выстрелила вверх. Тут я просто был в восторге от того, что метод Вайкоффа действительно позволяет читать рынок с помощью ленты принтов.

Дисциплина - это основа. Маржин кол.

Пока не будет дисциплины выстроенной на Воле, ни о какой торговле не может быть речи. Дисциплина это основа. Сегодня же меня вынесло помаржин колу потому что я опять вошел на глазок и позицией "на все". Это грубейшее нарушение дисциплины и причина кроется во мне. А уже это значит что именно я могу повлиять на ход событий и выправить ситуацию в нужную мне сторону. 

Целомудрие в пользу торговли.

Походу в пользу торговли придется соблюдать целомудрие, потому что от блуда и алкоголя мозг совсем не варит, а концентрация совершенно нулевая.

Воля должна быть сильнее.

Пиво и блуд сильно отнимают волевые усилия. Уже не так сильно хочется познавать биржу, хочется спать, ничего не делать, пить пиво и расслабляться.

Развращение.

Приехал с дачи домой и выпил пива. Сразу захотелось спать, вместо того, что бы продолжать исследование в торговле. Желание или стремление, в комфорте сразу пропадает. Думаю нужно сделать на это пометку. Не стоит усугублять пивом, да и другими препаратами думаю тоже не стоит баловаться.

Разбор ошибок. Правила. Стратегии.

Первая сделка прошла хорошо. Заработал. Закрылся при первой опасности. Далее вошел в сделку, сработал байстоп и цена ринулась за лимитником. Поскольку я не усмотрел что к лимитнику мы пошли на объеме, поэтому сделку не ликвидировал, хотя подумал о том что плохой знак взятие байстопа первее лимитника. Все же оставил сделку. В итоге передержал, да еще и усреднился при падении как результат - убыток, довольно серьезный. Вывод сделал для себя следующий: закрываться если байстоп сработает прежде лимитника; закрываться с убытком при движении из наторговки против меня на чуть увеличенном объеме.

Далее тильт. Без нервов, без эмоций. Два захода, усреднение больше обычного и слив третьей части депозита. Хорошо хоть хватило разумения зафиксировать убыток оставив капитал для торговли. Худе было бы если психанул бы и оставил позицию до маржин-кола.

Как ни странно, но на этот раз я не стараюсь забыться мечтах о том что я стану великолепным ведущим, как это было раньше. Сегодня я жажду нового боя. Ошибки ясны, понимание того, что нужно делать есть, разумение для работы над собой так же присутствует. 

Резюме торгового дня: переторговка, стал торговать в момент, когда концентрация иссякла еще на первой сделке; усреднение вместо того, что бы ликвидировать позицию если она идет не по сценарию (или по негативному); открытие позиции сразу после убыточной "на глазок" с желанием вернуть потерянное. 

Из положительного: выявлено нового правила - если бай-стоп срабатывает первее, чем лимитник - позицию разгружаем; подтверждение предположения что на выходе из диапазона против позиции на немного увеличенном объеме, это желание рынка провалиться против позиции намного больше чем предполагалось, в этот момент - ликвидация позиции; еще хочу отметить желание протестировать новый способ измерения перекупленности и перепроданности, думаю измерять не каждый час, а в зонах поддержки, сопротивления и трендовых линиях.  

О гуру торговли и психологии.

Помню как ездил к Беритцу. Я на самом деле думал что он сможет дать знания, способные вмиг сделать из меня отличного торговца. Только со временем я понимаю что делает нас настоящими профи. Это личный опыт, принятие собственных возможностей, самонаблюдение и доверие подсознанию. Ну и еще, конечно же у гуру, те кто действительно что то знает, никогда не раскроют свои секреты всем приходящим к ним на обучение. Они могут лишь дать основы, то, что ты сам потом обкатаешь и... забросишь. Только через время, возможно что то всплывет в сознании и станет еще одним кирпичиком в собственной торговой системе.

Хорошие трейдеры самостоятельно ищут свой путь. Для них нет готовых решений. Они пионеры в собственных исследованиях и я рад что я один из них. 

Рынок непредсказуем для того, кто видит то, что хочет увидеть. Таким сознанием, жадным, нетерпеливым, опутанным страхом и надеждой очень легко манипулировать. Со стороны это увидеть помог случай с Владом. Это человек умудренный жизненным опытом и очень рассудительный. Но даже он попался в ловушку собственного разума, рассудительного и логического. Страх, жадность, нетерпение сделали свое дело. Он оставил на рынке больше миллиона. Этот опыт со стороны был для меня бесценным. Человек здравый, а вел себя совершенно как баран. Думаю одной из целью Беритца как раз является получение подобного опыта.

Как в юности - страсть к делу.

Страсть возвращается от понимания того, что я могу торговать и могу анализировать рынок. Прямо предвкушаю настройку терминала со стаканом, что бы наблюдать за объемами, которые проходят на фьючерсах нашей биржи и западных. Эта информация прибавит мастерства моим стратегиям. Особенно в закрытиях позиций. Например сегодня у меня на разных объемах было несколько раз по полторы тысячи. В итоге цена доходила до уровня, по ней били ценой лучше рынка на продажу и если бы я видел это, сразу бы вышел из позиции.

Тразбор торговли. Правила и контроль эмоций.

Начал помечать свое психологическое состояние во время сделок. Отметил то что жадность и досада цже не так сильно владеют моим сознанием. Я могу даже контролировать эти эмоции в то время, когда они возникают. 

В десять сделал анализ и увидел потенциал к росту. Не вошел по рынку (нарушил свое де правило), не поставил байстоп (опять нарушение правила входа), поставил лишь лимитник. Расчет был верен и через час цена взлетела на 60 пунктов. Лимитник не взяло, по рынку мня не было, байстопа тоже не поставил. Взяла досада, хотя с ней я справился довольно быстро. 

Дальнейший анализ опять показал потенциал к росту. Теперь вошел по рынку, поставил байстоп и выставил два лимитника. Откат случился больше чем ожидал. Из-за того что меня не было на рынке, я не смог зафиксировать убыток. Поскольку расчет все еще оставался бычьим я добавился лимитниками. Позиция оказалась довольно внушительной. Это меня беспокоило и все же я видел что с этого отката вверх пойдем еще на 70 пунктов.

Третий час дал сигнал на продажу. Я ликвидировал позицию в легком плюсе и развернулся.

Следующий час вновь показал потенциал роста. На этот раз сделал все по феншую - лимитник, стоп и по рынку. Цена прошла вверх 70 пунктов, как и ожидалось до круглой отметки. После этого тенденция развернулась и мне удалось зафиксировать прибыль в 10 пунктов. Ошибка заключалась в том, что я не выставил тейк на этом уровне.  Впредь стоит уделять больше внимания этому вопросу.

Стратегии.

По сути я спринтер, поэтому и стратегии в торговле тоже, скорее спринтерские, в течении дня. Ищу где есть возможность и забираю с рынка по 30-40 пунктов на большом объеме. Меня такая стратегия вполне устраивает. На больший промежуток, как временной, так и пунктовой, моих ментальных ресурсов не хватает.

Внедрение в сознание иного хода событий.

В мире, где реальность это отражение собственных мыслей, нужно очень тонко работать с мыслеформами. Первым делом сознание должно быть готовым к тому, что окружающая реальность будет другой, отличной от той, которая сейчас есть. Поэтому работаю над мыслеформами. Представляю и "прогоняю" по квантовым ниточкам тот вариант событий, который я хочу. Конечно есть много в мире, от чего зависит ход событий, только мне представляется что если есть какое-либо устремление, значит это для чего то нужно в том виде, в котором оно должно случиться.

Основной интерес.

Держал позицию со вчерашнего дня. Присмотрел момент, когда акулы вынесли стопы и предвидя это поставил на этом уровне лимитник на продажу. Как ни странно, на протяжении всего времени сделки я вел себя спокойно. При малейшей опасности напоминал себе что акулы сняли стопы и дальше будет понижение цены до ближайшего, круглого уровня. После того, как добавился к позиции на приглашении быков на пир, т.е. началось что то типа движения вверх (по классике теханализа), я начал было нервничать с большей силой. Но и тут я напомнил о том как красиво и мощно сняли стопы тех, кто хотел продавать, тем самым отвадив их от желания идти с мишками. Снова оценив ситуацию я решил дожидаться уровня. Когда цена почти до него дошла, я занервничал с большим энтузиазмом. Не стал уходить в горячку оттого что эмоции жадности начали было застилать здравый смысл, закрыл сделку с отличной прибылью.

После того, как я закрыл сделку, началась новостная лихорадка. Волатильность сильно увеличилась и не выйдя я из сделки, я бы точно потерял бы здравый смысл от жадности и страха за потерянное.

Уже после того, как я подостыл, задал себе вопрос - почему я закрыл сделку занервничав? Думаю сработало подсознание и подготовка, вчера я изучал экономический календарь и видел что волатильность начнется именно в это время.

Интересный эффект.

В последнее время прямо ощущаю что кроме нашей физической реальности есть еще что то что нашему разуму не подвластно. Могу лишь сформулировать что правильные действия приходят спонтанно и следуя за ними ты становишься гармоничным. Что то я такое читал. Типа отринь все и правильные действия придут сами. Хотя в моем случае скорее это природа подключается к моему разуму. Природа входит в мое сознание через пророщенные зерна. Может это конечно и самовнушение, только именно сейчас, когда последовательно употребляю зерна, стал замечать подобный эффект.

Чудность утра.

Еще одна мудрость мира. Утром мне нужно было рано встать при том что я поздно лег. Мир прекрасно знал что это далеко не так просто. Даже если я проснусь, я просто опять усну предпочтя сон бодрствованию. Разбудили меня жестко. Тряс головой от бешеной щекотки в носу. Залетел комар в нос, потерся о стенку изнутри и вылетел. Каким то образом комар попал на самый нерв и меня просто подбросило на кровати выдернув из сна. Вот такие вот вещи стал все чаще замечать. Возможно это "побочное" действие после питания пророщенными зернами (уже недели две ем их ежедневно по утрам).

То что нам неподвластно.

С некоторых пор замечаю что многие ситуации складываются удачнее, если я прислушиваюсь к внутреннему голосу. Даже скорее можно сказать я не сопротивляюсь порыву сделать то или иное действие. Так например в пятницу я закрыл позицию повинуясь плохому настроению и недостатку концентрации. Возможно этому поспособствовала информация работающая на подсознательном цровне, такая например как отсутствие движения при сигнале на котором вошел или ожидание рынком важных новостей, вокруг которых искусственно создавалась интрига. Возможно что то другое было причиной, только как факт, я вышел из сделки. Сегодня я узнал что по выходу новостей через час цена взметнулась против моей позиции. Лишь непротивление желанию выйти, может быть даже какое то предчувствие или что то еще удержали меня от провала.

Этот случай радует, пугает и дает информацию для работы над собой. Радует тем что идя в потоке я вижу рынок (так например я не слишком тревожился о позиции, когда открывал их "в сторону рынка"). Пугает тем что подобный стиль слишком тонок для логичесого обоснования причин и следствий в моих решениях. А дает информацию потому, что путем медитаций и физических практик можно развивать подобное принятие происходящего не только на рынке, а и во всех областях социального, духовного и физических взаимодействиях субъективной реальности.

Разрыв отношений и психо-успехи в трейдинге.

Сегодня произошло две вещи, на которые я хочу обратить себ внимание. Первая - прочитав о принятии всего что происходит с тобой за 24 часа я так и не смог принять поведение человека, которого считал хорошим другом. Под вечер мы расстались, потому что я с самого разгара дня крутил мысли о том, что она поступает эгоистично и некрасиво. В итоге в минусах остался я сам. Подарок, который она подарила, я отдал обратно. Вера сказала что я лошара.

Второй случай намного интереснее, поскольку затрагивает  деятельность, которой я подсознательно дышу. Увидев возможность в торговле, вошел в рынок. После того, как ситуация не развиласт, а осталась на прежнем уровне, принял решение о том что выхожу в нулях. Никаких сожалений, просто решение, основанное на том что сегодня рынок не соответствует моему пониманию. В понедельник снова будет рынок и я вновь смогу выйти на него и торговать благоприятные возможности. Сам факт того, что я разумно осознал и самое главное бещ суеты принял такое положение дел, само по себе является становлением профессионализма. Это меня порадовало.

Торговля словно охота.

Вот уже два дня я охочусь на рынке. Каждый новый день я воспринимаю как особенный и сулящий мне добычу или неудачу. С 10 утра я каждый час слежу за ситуацией на рынке и в тот момент, когда рынок говорит мне о том, что он готовиться сделать, я вхожу в сделку или жду дальше. Как итог - за два дня три успешные сделки основанные на моих наблюдениях. Кстати после сделок я больше не наблюдаю за происходящим, поскольку нервное напряжение влияет на принятие решения. Довольствуюсь тем, что уже дал рынок.

Движение.

Сегодня купил костюм для ведения взрослых праздников. Хоть и морозит меня при одном упоминании о том, что придется вести не детские, а взрослые праздники, все равно держусь молодцом, потому что мне нужен лишь старт. Потому что я на самом деле болею лишь биржей. Она одна сможет дать мне то, что нужно. Поэтому особо я не беспокоюсь. Что касается праздников, я не сильно то и нервничаю. Например сегодня был праздник где было 70 человек и я смог его вытянуть. Там были как взрослые, так и дети и по факту все получилось очень даже хорошо. Многие ржали, большинство участвовало в программе. Даже конкурирующая компания, которая пыталась устроить эстафеты, признала этот праздник удачным. Вот как то так.