Система.

Все больше убеждаюсь что нужно работать с данными по доходностям облигациий стран контрагентов. Причем работать на дневном масштабе. По итогам дня изучаю какая из валют завтра будет наиболее привлекательна в плане доходности бумаг ее страны и вхожу в эту валюту на азиатской сессии. Выхожу по закрытию дня. У этой системы есть хоть какая то логика, здесь задействованы движения капиталов, а это уже информация о предполагаемых намерениях крупных игроков.

Усиливаю позу на раннем бычьем цикле.

Трейдинг это...

Стальные нервы - держать позицию, когда в ней уверен. Потому что рынок может сразу и не пойти в мою сторону. Он может изматывать часами терпение и вынуждать отказаться от сделки. Но все же если я уверен, я держу сделку пока не увижу что то такое, что побудит меня признать что обстоятельства изменились.

Знаковое событие. Признание того что вижу.

Да, когда я понял что нахожусь не на той стороне рынка и что в ближайшее время цена скорее пойдет в противоположном направлении, я вышел и развернул позицию. В итоге видение оказалось верным и цена двинулась теперь уже в нужную сторону. Считаю что это хороший признак рыночного взросления, потому что я снял шоры с глаз и прислушался к голосу видения. Раньше я просто бы проигнорировал то что вижу держась за свою первоначальную позицию.

Как работает "фундамент".

Работая на рынке постоянно помню слова тех, кто прошел уже весь путь. Они многое что говорят и их мудрые мысли вплетаются в мое сознание. Одно я -усвоил хорошо - что бы стать супертрейдером, нужно разумно использовать выпадающие шансы и выжимать из ситуаций в которых уверен по максимуму. Это стараюсь делать.

Кстати, анализ долговых гос.бумаг помогает строить предположения о том, куда пойдет цена на тот или иной актив. Причем как мне кажется инвесторы ориентируются как раз на высокую доходность этих бумаг переливая свои активы из менее прибыльных инструментов. А вот тут начинается самое интересное. Предположим что мне понравились долговые бумаги Великобритании и разонравились бумаги Швейцарии. Я продам все что у меня есть в Швейцарии, вырученные деньги обменяю на фунты и уже на них куплю бумаги. Вся эта операция ослабит Франк из-за моего предложения и усилит Фунт из-за моего спроса. Это понимание и помогает мне строить прогнозы и занимать нужные мне позиции.

Вот тебе и "фундаменталка".

Видение рынка и стальное терпение.

За довольно большое время, которое я наблюдаю за рынком, выработалось видение хода цены. Если ранее я лишь полагался на техническую сторону и все равно видел начало и окончание движения, то думаю что подкачав сторону фундаментальную, смогу видеть гораздо больше.

И еще. Увидев начало движения вошел в него и теперь на откатах только наращиваю позицию. По моей теории мы будем разворачиваться на сильной статистике или же на плохих новостях вытряхиванием.

Увлеченность словно в детстве.

В то время, когда нет значимых новостных событий, цены на валюту ходят в зависимости от прибыльности гос.облигаций. Например если облигации Великобритании торгуются дешево и с большой доходностью, значит инвесторы склонны покупать Фунт для того, что бы затариться гос.облигациями. Если же в период отсутствия новостных поводов облигации США более прибыльны, значит будет скупка долларов и покупка этих облигаций.

Во время выхода статистических данных скорее будет работать фундамент этих данных в масштабах нескольких дней.

Вот здесь я и пришел к необходимости более полного понимания взаимосвязи финансовой информации. Очень увлекательно именно понимать что происходит и делать свои предположения ставя себя на место больших инвесторов. Сегодня делал расчет по облигациям и работал так, словно я человек с большими деньгами, обеспокоенный их работой. Оказалось что очень хорошо работает подобная психология. Повторюсь, во время выхода статистических данных Важно все же работать в направлении этих данных.

Поймал себя на мысли что вникая все глубже в анализ фундамента я очень хорошо вижу техническую сторону этого же анализа. Например я понимаю больших продавцов, которые торгуют большими объемами, входят и выходят на всплесках активности. И еще заметил что есть что то в том что я делаю отголосок детского любопытства. Я чувствую увлеченность и пытливость мозга, а так же удовольствие в те моменты, когда он открывает очередной пласт информации, помогающей мне понимать всю картину в целом. Попробую позже все же описать этот опыт.

Взаимосвязь индекса и облигаций.

Похоже что то накопал. Взаимосвязь основных индексов и облигаций.

Еще раз прихожу к мнению что копаясь в информации и задавая вопросы подсознанию мы невольно находим решения. На этот раз изучая интервью трейдеров, наткнулся на управляющего фондом Сороса. Он мельком объяснил что когда по индексу Никкей был мощный рост, в то же время облигации камнем теряли в цене (рост доходности). Это была великолепная возможность для шорта по фондовому рынку Японии.

Проверил недавние данные и оказалось что при росте индекса FTSE 100 (Британского индекса) с 13 по 20 ноября, 10 летние британские облигации теряли в цене. Как результат 20 числа произошел сильный обвал Британского фунта. Понятно было уже за пару дней что будет падение, оставалось лишь следить за техническим поведением цены.

В чем преимущество?

Для успешного трейдинга необходимо преимущество. В чем это преимущество у меня? У меня лишь есть общее понимание происходящего на рынке и это понимание взято из доступных книг рассказывающих о методах работы с ценой и объемом и работе Вайкоффа. В чем же мое основное преимущество я пока для себя не открыл. 

Профессиональный вопрос.

Я не хочу заниматься ничем конкретным, только прибыльной торговлей. Как я уже понял, у меня просто нет выбора кроме того, который ведет в суперлигу трейдеров. Для этого нужно переходить к собственной методологии выбора сделок. Разбираюсь в фундаментальных причинах, двигающих рынки.

Пора работать с "фундоменталкой".

Хоть и мечусь из стороны в сторону, но думаю что работать с фундаментальными факторами уже пора начинать. Этот шаг прокачает мою систему входов и выходов до нужного мне уровня и положит опорный камень в фундамент моего профессионализма.

Трейдерский сон.

Снилось сегодня что моя теория фундаментального характера отлично работает. Нужно поставить 2000 тик и наблюдать за фундаментальными новостями и техническим поведением цены. Новости же работают наоборот. Если в конце падения есть негативные новости - значит на этих новостях профи будут закупаться. Если же на росте наоборот, новости хороши - первый признак отличного места для работы в шорт.

Когда нечего терять.

Боюсь что век подходит к концу. Что то пошло не тем путем и я очень много упустил из того, что мне готовила Вселенная. Теперь лишь остается попробовать стать трейдером высшей лиги. Все равно уже по сути нечего терять.

Хотел движухи - получил.

Знакомая пригласила для поддержки. Ей должны были денег и не отдавали, она назначила встречу и пригласила меня на нее. Согласился сразу же. Не стал бояться и пришел. Хотя бояться можно было, чел, с которым намечались разборки довольно непредсказуемый.

В итоге все прошло хорошо. Он потом сказал что я "правильный пацан". Когда же я шел, просто отпустил ситуацию и стал действовать по тому, что происходило. Все получилось хорошо. Лан, я сейчас немного пьян, поэтому постараюсь позже вернуться к этой теме если мне вдруг станет интересно, и напишу что происходило. В двух словах конечно скажу что я просто ловил каждое слово и говорил ему что никто за язык не тянул, а если так, то давай делай то, что сказал.

Движуха.

Сейчас как то более трезв посмотрел на возможности и мою в них роль. Хочется движения и думаю что будет правильным поработать полгода для того, что бы заработать на депозит и уже наконец начать работа настоящими деньгами, даже на том же валютном рынке. Ну или на цме. Хочется торговать концентрируясь на возможностях, которые дают разные рынки. Хочу поставить штук 20 мониторов для наблюдения за разными рынками и торговли появляющимися возможностями.

Собственный стиль.

У меня получается определять начало нового тренда и заметить признаки его окончания. Тем не менее я теряю деньги когда следую краткосрочным стратегиям входа и выхода. Здесь может быть имеет смысл ухватывать начало тренда и забирать волны, которые идут в мою сторону? Ведь я могу так же видеть что волна заканчивается, об этом говорят тиковые 30-ки. Уже после отката эти 30-ки опять говорят мне что готовы к продолжению движения. Расторговки в горизонте на больших тиках пытаются сбаламутить и саботируют правильные решения, хотя я четко понимаю что движение продолжиться. Думаю с этих позиций и буду дальше вырабатывать собственный стиль.

Жажда движения.

Трейдинг как я уже понял это дело неторопливое и постепенное. Только поняв это я теперь чувствую что нужно заняться еще чем то, что будет немного разгружать мою жизнь движением. Торговля же так и остается в моих приоритетах, только теперь более осмысленных и можно даже сказать размеренных.

Система.

Что бы получать лучшие заказы, нужно быть первым среди всех. Для этого нужно делать то, что другие не делают. В моем случае будет верным создать что то типа системы, какую видел у диджеев, по заказе ведущих. И самое важное это продвинуть эту систему как можно ближе к потребителю. Что бы не только по директу о ней узнавали, а и из всех доступных источников.

Сценарий.

Поскольку я не могу торговать на малых дистанциях, перехожу к более долгосрочным сделкам. Теперь буду практиковать взвешенный взгляд на пробитие тренда и зарождение нового. После импульса, в восстановлении буду входить в рынок малым объемом и постепенно, по мере развития тренда наращивать позицию.

По мере того, как буду практиковать эту стратегию, решил что нужно подготовить капитал для момента, когда буду готов вкладывать деньги и зарабатывать только торговлей. И поразмыслив пришел к выводу что нет для меня лучше бизнеса чем ведущего. Действительно, я умею лишь проводить праздники, пусть сейчас детские, но делаю это с душой и хорошо. Можно сказать что я чувствую людей и стараюсь быть им полезным в моменты праздника организовывая их развлечения.

Вывод из всего этого - пора отбросить свои страхи и начинать зарабатывать на проведении взрослых праздников. Причем не через агентов, а самому организовать поток заказов, напрямую. Реализовав этот сценарий я получу рисковый капитал, а тренируясь на длинных дистанциях я смогу зарабатывать хорошие деньги в тот момент, когда буду готов к этому.

Срыв.

Закрыл нахрен все терминалы с малым диапазоном. Решил что сил больше моих нет следовать за манипуляциями куклов. Если я хочу продолжать, пусть я буду делать это на безопасном расстоянии и только в свободное от добывания средств время. Нужно встряхнуться, потому что даже если на больших дистанциях у меня начнет получаться торговля, у меня все равно нет денег для рывка. Для этого рывка нужны финансы. А впрочем... Хер знает что нужно. Просто сейчас я не в состоянии что либо делать. Устал.

Здравое решение.

Психанув я ничего не решу. Нужно этот псих направить в нужное русло. Ведь по сути я лишь следую по кругу ничего в итоге не меняя в самом себе. Лишь поменяв свое отношение к торговле я спогу что либо зарабатывать. Пока я по инерции лишь повторяю свои собственные ошибки. К тому же мечусь из стороны в сторону в самой торговле. Причем даже если я решаю действовать правильно, я все равно не действую. Думаю это самый важный секрет успеха. Все же стоит придерживаться некоторых правил и смотреть на ситуацию немного со стороны.

Зае**ло.

Не знаю как насчет последнего раза или что то типа в этом роде, только на сегодняшний день я видеть не хочу эту гребанную биржу.

Без суеты, страха, жадности и паники. Основной вопрос.

Все же когда возникла ситуация с потенциальным профитом, вошел в сделку не заботясь о том что страшно или опасно. Я знал что буду делать  том случае, если цена пойдет не в мою сторону. В итоге цена пошла туда, куда намеревалась пойти. Взял треть движения.

В данном свете остается вопрос закрытия прибыльных позиций, т.к. опыт показал что с убыточными можно эффективно справляться следуя указаниям рынка. Остается решить вопрос с закрытием прибыльных, потому что я недополучаю очень большой уровень прибыли, который мог бы с легкостью положить в карман.

Искусство закрытия с прибылью.

Ставя тейки я несомненно получу свою часть прибыли. Только я получу лишь махонький кусочек от того пирога, что каждый день дает рынок. Нужно научиться закрывать сделку ручками, когда глаза видят что дальше движения уже не будет, это уже совершенно другая история.

Не стоит догонять рынок и бери что дают.

Самую активную часть торгового дня пропустил и тем не менее вошел в хорошую сделку. Пожадничал и не зафиксировал прибыль. В итоге закрылся при своих. Пытался на вялом рынке найти сделку и получил лишь серию убытков. Тем не менее эти убытки были зафиксированы по системе, а значит что там, где раньше я слил бы тысяч десять, сейчас оставил всего одну тысячу двести. Это можно считать достижением.

Другие проблемы.

Впервые столкнулся с нарушением собственных правил входа и выхода. Это меня порадовало тем, что перехожу на новый уровень работы над собой.

Возможности.

Сегодня не стал подходить к компу, потому что спал всего два часа и решил выспаться. Зря конечно, ситуация сегодня была подобно вчерашней, можно было следуя вчерашнему алгоритму заработать столько же, если не больше. Ну здесь есть куда работать и я буду более прилежно впредь относиться к торговой дисциплине. Планирую во первых высыпаться, а во вторых ввести себе в привычку постоянно наблюдать за рынком, даже если не собираешься торговать.

Действительно впечетлен.

Действительно впечатление от сегодняшней торговли словно ощущение от того, что вернулся домой после долгого скитания. В течении вечера пропустил пару сделок и тем не менее по маленьку, за несколько сделок, довел счет до 300 000. Это говорит о том что у меня наконец появились четкий и понятный алгоритм торговли. Не могу сказать что это не радует меня, только какое то спокойное и уверенное чувство поселилось в моем сердце. Я знаю что делать дальше.

Результат дня.

Под конец дня результат составил 299 800. С начала дня счет увеличился на 28 000. И это глядя на то, что происходит, а не на основываясь на догадках и предположениях.

Под впечатлением.

Действительно, я под впечатлением, заработать 25 000 торгуя только то, что вижу. И это после полудневного ожидания. Что еще более важно, так это то, что по сути стопы динамичны и если сделка не получаетс я плачу за это лишь пару пунктов. Даже на быстром рынке.

Сохдалось впечатление что я словно ловил волну, опираясь на опыт супертрейдеров. Это было очень познавательно.

ТЕХНИКА ВЫХОДА!

Остается работать над техникой выхода. Она у меня хромает, т.к. ставлю тейки что ограничивает прибыль.

РАБОТАТЬ ПО КОРИДОРАМ!!! В ТОТ МОМЕНТ, КОГДА НАЧИНАЕТСЯ В НИЗУ КОРИДОР - ВНИЗ, ВВЕРХ, ВНИЗ, ВВЕРХ на объеме - В ЭТОТ МОМЕНТ ВЫХОДИМ ПО БИДУ!!!

Стопов больше не боюсь.

Стопы это выход, если не удается сделка. И я выхожу по лучшей цене. Если откат не срабатывает, я выхожу опять же по мувингу. Главное здесь сохранять железное спокойствие и веру в то, что делаю. Защитный стоп при такой системе остается на низком уровне, потому что цена в любом случае дойдет до своего среднего. Боюсь ли я больших движений против меня? Нет, потому что я работаю ТОЛЬКО по тренду.

Торговля по методике.

Мало понимать рынок, полезно еще выработать собственную методику и работать по ней постоянно усовершенствуя технику.

Сегодня работал по новой своей методе. Входил в движении по мувингам, выходил ниже минимума на величину входа. Взял значительную часть движения. Начинал день с 272 300, на входы во флете слил до 267 800, сейчас 293 100. Хороший результат для пробного дня по собственной методике.

50 тиков. Работа по мувингам.

После пересечения 50 ЕМА. Ставим покупку на 10 и 21. Ждем коридор вверху с барами объема и узкого спреда, так же наблюдаем за сужением мувингов. Выходим.

Недовольство.

Пора решить что для меня трейдинг - пустая трата времени или средство к существованию. Так дальше продолжаться не может. На самом деле я очень недоволен тем что обладая определенными знаниями я впустую трачу время совершая глупые ошибки.

Работа над ошибками.

Сегодня торговал и вс что вчера заработал опять слил. В чем моя проблема? 

1. Слишом много входов.

2. Входы наугад.

3. Слабое терпение.

4. Инсинкт жадности и страха упустить движение.

Ошибки дня и свет в конце тонеля.

Первую половину я лишь боролся с рынком теряя на каждой сделке. Почти отчаялся. Вдруг на рынке началась активность, которая ясно говорила мне о смене тренда. Эта активность показывала что грамотные люди начали закупаться активом и что дальше будет повышение цены. Что я сделал, так это дождался когда цена пойдет вверх и разместив лимитник под рынком стал ждать его исполнения. Стоп я разместил на несколько пунктов ниже рынка, потому что знал что возможно будет еще и снос стопов. В итоге все что сегодня просадил на множестве сделок, вернул одной. Это наталкивает меня на мысль о том что нужно внимательнее смотреть на  то что происходит с рынком в данный момент и не додумывать никакие мысли по поводу того, что должно случиться. Полезно действовать в моменте. Если ты не в позиции после того, как началось движение, просто дождись момента, когда цена коснется ЕМА. Если же ты видишь что началось накопление или распределение, входи в рынок и наблюдай дальше. Рынок всегда укажет куда он собирается пойти!!!

Стратегия накопления/распределения.

Пробую работать на более длинной позиции. В самом низу увидел накопление и после того, как цена вышла вверх, подставляю по нижней границе диапазона ордера на покупку. Стоп поставил под минимумом рынка.

Когда заканчиваются продажи.

Тогда, когда заканчиваются продавцы. В тот момент иссякает давление продаж. Это можно наблюдать после стихийной распродажи. После отката от такой распродажи будет наблюдаться отсутствие продавцов, тогда покупатели смогут взять контроль в свои руки. Если же продажи продолжаться, тогда будет дальнейшее падение цен и покупатели мало что могут сделать.

В этом свете полезно наблюдать как иссякает поток продаж. После этого как правило цену еще подталкивают вниз и оставшиеся продавцы входят в шорты. Как только продавцы иссякнут, некоторые продавцы выходят из позиций что порождает откат. После отката цену вновь опускают и наблюдают за ее поведением. Если продавцы иссякли, значит последует набор лонговых позиций с дальнейшей перспективой роста цены.

Чистая психология.

Сегодня столкнулся с психологией в чистом виде. Вижу что происходит и все равно действую по своему, потому что типа я знаю как нужно рынку действовать в этой ситуации. Типа он дошел до этой точки и дальше он ДОЛЖЕН пойти туда, куда МНЕ нужно. Хотя рынок показывает куда он намеревается пойти, остается лишь послушать его и идти с ним в одном направлении...

Блин, это меня очень бесит. Как же мне преломить ситуацию?

Первый прорыв за долгое время.

Чувствую что сегодняшний день был на самом деле переломным. Сегодня я наблюдал за рынком по ленте и входил тоже по ленте, в итоге слил приличную сумму. Не расстроился и проанализировав что я делал не правильно пришел к выводу что мне требуется комплексный подход. Синтезировав футпринт, тиковые данные и ленту получил довольно интересный инструмент. Вторую часть дня работал по этой системе и получил серию положительных сделок.

Что я увидел сегодня.

1. Лента действительно показывает место борьбы. Она так же показывает намерения цены двигаться в одну из сторон.

2. Футпринт при умелом использовании дает приличное понимание поведения цены в моменте. Дельта, так это вообще кладезь информации на динамичных уровнях.

3. Тиковый график задает направление для торговли, динамичными уровнями служат ЕМА 50 и 125.

4. Возможно самое главное что сегодня осенило. Все смотрят на цену и ее поведение, а значит они принимают решение так же как и я, на основе того, что вижу. Цена же показывает намерения толпы и тех, кто ей противостоит. Для успеха остается лишь действовать согласно моменту.

Инструментарий.

Вырабатывая понимание рынка и того, как на нем действовать, выработал некоторые принципы для входа в позиции. Поскольку я себя больше позиционирую как внутридневной трейдер, поэтому решил брать по нескольку пунктов в день. В итоге прибыль должна складываться из этих нескольких пунктов в день. Что я использую из инструментов.

Тиковый график 75 тиков. На нем я смотрю направление тренда по ЕМА 50 и 125 и визуально смотрю на объемы.

График Рэнж 4. Здесь у меня стоит футпринт. Смотрю расстановку сил у динамических уровней разворота в тренде (ЕМА).

Лента сделок. По ленте у ключевых, динамических уровней смотрю подтверждение своего видения. По ленте проходят все сделки и я вижу какая была интенсивность. Так же лента помогает понимать когда движение заканчивается, по ленте в это время проходит масса противоположных сделок.

Личные правила входа в позицию.

Для шорта.

1.Цена должна быть ПОД ема 50.
2.Должен быть откат к ема 50.
3.При откате желательно падение объема и положительной дельты.
4.На вершине отката может быть отрицательная дельта.
5.Первый бар вниз на увеличенном объеме и отрицательной дельте.

Сделки не будет если:
1.При откате дельта не уменьшается, а растет.

Свои правила.

В торговле не получается работать по чужим правилам, можно посмотреть как они работали, а потом можно даже взять некоторые элементы системы и создать собственное видение когда входить и когда выходить из сделки. Сегодня весь день пытался работать по ленте. В итоге только уверенный слив. После того, как проанализировал день по своему видению входов по 75 тикам, решил что моя система лучше работает для форекса.

Природа краткосрочности.

Краткосрочные сделки стоит закрывать в тот момент, когда появиться встречное предложение это как минимум означает что пришло время для краткосрочного отката или флета. Чем быстрее я приму это и буду закрывать сделки в тот момент, когда показывает лента, тем быстрее я буду забирать с рынка малую прибыль, которая складывается в большие барыши.

Напрягаю мозговую дисциплину.

Пока не очень хорошо получается. Пытаюсь влезть в сделку в самый момент ее развития, хотя знаю что этого делать ну никак нельзя. Нужно быть уверенным что направление поменялось и только тогда совершать действия. Все остальное это мошеннические схемы, заставляющие мой мозг отдавать Мои деньги куклу.

Сквозь страх.

Видимо я дохожу до профессионализма, потому что как сказал один из супертрейдеров - рынок нужно бояться. Вот и я его боюсь после выходных. И все же выхожу на него через свой страх. Это словно выход на ринг, снова и снова.

В пользу дисциплины.

Перестал бегать по утрам и вечерам, снова появилась одышка. Хорошо хоть зерна продолжаю есть, они укрепляют имунитет и как результат нос дышит все лучше и лучше. Вывод - нужно придерживаться дисциплины, она поможет не только в трейдинге, но и во всей жизни.